Інформаційний лист про заборону переказу коштів з росії чи будь-якого банку, який потрапив під санкції Росії, є важливим документом у сфері фінансових операцій та міжнародних відносин. Його складають та використовують в ситуаціях, коли виникають обмеження або заборони на фінансові та банківські операції з певними суб’єктами, зокрема з російськими банками або компаніями, які перебувають під санкціями у рф.
Інформаційний лист містить відомості про обмеження або заборони щодо переказу коштів з певних джерел, зокрема з росії або банків, які потрапили під санкції. Він може також містити інструкції щодо дій, які слід вжити в таких ситуаціях та наслідки порушення цих обмежень.
Цей документ потрібен для забезпечення відповідності законодавству та міжнародним стандартам у сфері фінансів та банківських операцій, а також для запобігання фінансуванню тероризму та інших злочинних діяльностей через обмеження фінансових потоків з певних джерел.
Щодо вимог до оформлення, цей документ повинен бути складений відповідно до вимогами внутрішнього законодавства, міжнародних нормативних актів та політик організації, яка його використовує. Зазвичай він містить точне формулювання обмежень, чітко визначені процедури та відповідальність за їх порушення.
У документі виступають дві сторони: сторона, яка видає обмеження (наприклад, державний орган або банк), та сторона, яка отримує інформацію про обмеження (клієнт, учасник фінансової операції). Обидві сторони мають обов’язок дотримуватися обмежень, викладених у цьому документі.
Щодо процедури складання, цей інформаційний лист зазвичай складається кваліфікованими фахівцями у сфері фінансів або права з урахуванням всіх вимог та обставин, які можуть вплинути на використання цього документа. Він може бути розроблений на основі внутрішніх політик організації або на основі зразків, рекомендованих регулюючими органами або міжнародними установами.
Приклади
Шаблон Інформаційного листа про заборону переказу коштів з Росії чи будь-якого банку, який потрапив під санкції Росії, може мати наступний вигляд:
—
[Назва організації або банку]
[Поштова адреса]
[Контактний телефон]
[Електронна пошта]
[Дата]
**Інформаційний лист**
Шановні клієнти/учасники!
Повідомляємо вас про те, що згідно з [назва відповідного закону України], [назва банку або організації] вводить обмеження на переказ коштів з Російської Федерації чи будь-якого банку, який потрапив під санкції Росії.
Згідно з цими обмеженнями, будь-які фінансові транзакції, пов’язані з Російською Федерацією або з банками, які перебувають під санкціями Росії, заборонені.
Ця заборона вводиться з метою виконання відповідних законодавчих актів України та міжнародних зобов’язань, а також для запобігання використанню фінансових ресурсів для фінансування тероризму, агресії чи інших злочинних дій.
Прохання до всіх клієнтів/учасників відповідати вимогам цього обмеження та уникати будь-яких фінансових операцій, які можуть порушити ці правила.
Будемо вдячні за ваше розуміння та співпрацю.
З повагою,
[Підпис]
[ПІБ посади або представника банку/організації]
—
**Приклад заповнення:**
**Інформаційний лист**
Шановні клієнти!
Повідомляємо вас про те, що згідно з Законом України “Про санкції” та Постановою Кабінету Міністрів України від 01.01.2024 року, АТ “Фінансовий банк” вводить обмеження на переказ коштів з Російської Федерації чи будь-якого банку, який потрапив під санкції Росії.
Згідно з цими обмеженнями, будь-які фінансові транзакції, пов’язані з Російською Федерацією або з банками, які перебувають під санкціями Росії, заборонені.
Ця заборона вводиться з метою виконання відповідних законодавчих актів України та міжнародних зобов’язань, а також для запобігання використанню фінансових ресурсів для фінансування тероризму, агресії чи інших злочинних дій.
Прохання до всіх клієнтів відповідати вимогам цього обмеження та уникати будь-яких фінансових операцій, які можуть порушити ці правила.
Будемо вдячні за ваше розуміння та співпрацю.
З повагою,
[Підпис]
Іванов Іван Іванович
Головний бухгалтер АТ “Фінансовий банк”
[Назва компанії]
[Дата]
Інформаційний лист
Про заборону переказу коштів з Росії чи будь-якого банку, який потрапив під санкції Росії
Шановні партнери!
Звертаємо вашу увагу, що у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, діють обмеження на переказ коштів з Росії та з банків, які потрапили під санкції Росії.
1. Заборона на переказ коштів з Росії:
- З 22 березня 2022 року Національний банк України (НБУ) заборонив перекази коштів з Росії в Україну, за винятком:
- Аліментів
- Виплат за рішенням суду
- Виплат на утримання дитини
- Оплати медичних послуг
- Оплати навчання
- Допомоги у зв’язку зі смертю
2. Санкції проти російських банків:
- НБУ та інші країни світу ввели санкції проти багатьох російських банків. Ці санкції забороняють, окрім вищезазначених, будь-які перекази коштів з цих банків,
- Навіть якщо вони не йдуть напряму в Україну.
3. Перелік банків, що під санкціями:
- Перелік банків, що потрапили під санкції, можна знайти на сайті НБУ: https://bank.gov.ua/ua/news/all/onovleno-poryadok-realizatsiyi-sanktsiy-bankami-ta-nebankivskimi-ustanovami
4. Відповідальність за порушення санкцій:
- За порушення санкцій передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
5. Рекомендації:
- Уважно перевіряйте реквізити банку-отримувача перед здійсненням переказу.
- У разі виникнення сумнівів щодо законності переказу, рекомендується утриматися від його здійснення.
З повагою,
[Підпис]
[ПІБ]
[Посада]
[Контактні дані]
Приклади заповнення:
- [Назва компанії]: ТОВ “Альфа”
- [Дата]: 08.03.2024
Ось приблизний шаблон Інформаційного листа про заборону переказу коштів з рф чи будь-якого банку, який потрапив під санкції російської федерації:
“`
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
__.__202_ р. м. _________
Шановні партнери!
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. №153 “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. №64/2022 “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, та Закону України “Про санкції” від 14 серпня 2014 року №1644-VII, [назва компанії]:
1. Припиняє будь-які торговельні та фінансові операції з юридичними та фізичними особами Російської Федерації.
2. Забороняє переказ коштів у будь-якій валюті з Російської Федерації або через банки та фінансові установи, що перебувають під російськими санкціями.
3. Вживає всіх необхідних заходів для виконання правил економічних санкцій та обмежень щодо Російської Федерації.
Список санкційних осіб та установ розміщений на офіційних сайтах:
– Національного банку України: https://bank.gov.ua
– Міністерства фінансів України: https://mof.gov.ua
– Міністерства закордонних справ України: https://mfa.gov.ua
Зазначені заходи застосовуються до моменту зняття санкційних обмежень.
З повагою,
[ПІБ керівника та назва компанії]
“`
Приклад заповнення:
“`
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
27.03.2024 р. м. Київ
Шановні партнери!
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. №153 “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. №64/2022 “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, та Закону України “Про санкції” від 14 серпня 2014 року №1644-VII, ТОВ “Українська компанія”:
1. Припиняє будь-які торговельні та фінансові операції з юридичними та фізичними особами Російської Федерації.
2. Забороняє переказ коштів у будь-якій валюті з Російської Федерації або через банки та фінансові установи, що перебувають під російськими санкціями.
3. Вживає всіх необхідних заходів для виконання правил економічних санкцій та обмежень щодо Російської Федерації.
Список санкційних осіб та установ розміщений на офіційних сайтах:
– Національного банку України: https://bank.gov.ua
– Міністерства фінансів України: https://mof.gov.ua
– Міністерства закордонних справ України: https://mfa.gov.ua
Зазначені заходи застосовуються до моменту зняття санкційних обмежень.
З повагою,
Директор ТОВ “Українська компанія”
Петренко П.П.
“`
Цей інформаційний лист має на меті повідомити партнерів про заборону будь-яких фінансових операцій з російськими особами та установами відповідно до діючих в Україні законів та санкцій. Він містить посилання на відповідні нормативні акти, перелік заходів, які вживає компанія, та контактну інформацію уповноважених органів для отримання актуальних санкційних списків.
Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення
Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)
Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.
